Uchwała Nr XLVI/1126/2005

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 10 lutego 2005 roku

w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. ze zm.), art. 109, art. 110, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) - Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu m. st. Warszawy w wysokości 7.260.463.710 zł, zgodnie z zał. nr 1 i zał. nr 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych m. st. Warszawie ustawami w wysokości 230.966.733 zł,

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych m. st. Warszawy
w wysokości 69.419.610 zł.

3) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 700.000 zł,

4) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 15.597.850 zł,

5) subwencję ogólną w wysokości 758.343.307 zł, w tym: w części oświatowej w kwocie 741.356.945 zł i w części równoważącej w kwocie 16.986.362 zł.

3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawa obejmujący:

1) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 2.

2) plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań, zgodnie z zał. nr 3,

3) plan wydatków, zgodnie z zał. nr 4.

§ 2

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez
m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez
m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. nr 6.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu m. st. Warszawy w wysokości 8.223.141.122 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 6.717.560.366 zł, w tym na:

a) dotacje na zadania ustawowo określone, zgodnie z zał. nr 8,

b) dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 9,

c) dotacje dla instytucji kultury m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 10,

d) dotacje dla zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 11,

e) dotacje dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z zał. nr 12,

f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych m.st. Warszawie ustawami (zał. nr 4),

g) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5),

g) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 6).

2) wydatki majątkowe kwotę 1.505.580.756 zł, w tym na:

a) wydatki inwestycyjne kwotę 1.446.630.756 zł, zgodnie z zał. nr 13 oraz załącznikami dzielnicowymi,

b) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków specjalnych, zgodnie
z zał. Nr 14.

c) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych zakładów budżetowych, zgodnie z zał. Nr 15.

§ 4

Ustala się wydatki przeznaczone na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2005 – 2007, zgodnie z zał. nr 16.

§ 5

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami,
a planowanymi dochodami wynosi 962.677.412 zł.

Z dochodów budżetu m. st. Warszawy przeznacza się kwotę 229.154.491 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych.

2. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu m. st. Warszawy w wysokości 1.191.831.903 zł są:

1) pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 868.991.298 zł,

2) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 1.420.605 zł

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.000.000 zł

4) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 420.000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy,
o których mowa w ust. 1 zawiera zał. nr 17.

§ 6

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Stołecznego Warszawy na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. nr 18.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa się zgodnie z zał. nr 19,

§ 7

Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.070.000 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 27.070.000 zł.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 20

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 21

2) środków specjalnych, zgodnie z zał. nr 22.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 23.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 45.437.125 zł

2) celowe w wysokości 153.162.967 zł ogółem, w tym z przeznaczeniem na:

a) zadania inwestycyjne m.st. Warszawy - 22.134.689 zł,

b) wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 59.000.000 zł,

c) realizację programu pomocy dla matek z tytułu urodzenia dziecka
– 30.000.000 zł,

d) na likwidację zagrożeń budowlanych w budynkach komunalnych
– 5.500.000 zł,

e) na kontynuowanie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy – 4.700.000 zł,

f) odtworzenie dokumentacji technicznej budynków komunalnych – 2.000.000 zł,

g) restrukturyzację jednostek zarządzających zasobami lokalowymi
– 5.000.000 zł,

h) zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych – 10.000.000 zł,

i) realizację programów zdrowotnych w Dzielnicach – 900.000 zł,

j) aktywizację dzielnicowych domów kultury – 4.863.700 zł

k) współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych z Unii Europejskiej – 9.064.578 zł.

§ 11

1. Ustala się dodatkowe środki finansowe na realizację zadań Dzielnic, określone w załącznikach dzielnicowych do niniejszej uchwały jako środki wyrównawcze
w wysokości 969.051.982 zł, w tym:

1) środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic, w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
w kwocie 295.914.842 zł,

2) środki wyrównawcze w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r o ustroju m.st. Warszawy w kwocie 673.137.140 zł.

2. Przyjmuje się dla potrzeb kształtowania i realizacji budżetu, że wielkość środków wyrównawczych określonych w ust. 1 pkt 2 stanowi nie mniej niż 30% planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podział ogólnej kwoty środków wyrównawczych dla poszczególnych dzielnic dokonywany jest w następujący sposób:

1) 5% ogólnej kwoty przeznacza się na kwotę stałą, którą zaokrągla się do pełnych stu tysięcy złotych,

2) podziału pozostałych środków ogólnej kwoty dla poszczególnych dzielnic dokonuje Prezydent m.st. Warszawy.

3. Ustala się wydatki przeznaczone na realizację zadań Dzielnic w wysokości 3.488.103.673 zł, z tego:

1) na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy
w kwocie 943.402.089 zł,

2) na zadania realizowane za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.544.701.584 zł.

4. Gospodarka finansowa dzielnic została określona w następujących załącznikach:

Nr I - Bemowo

Nr II - Białołęka

Nr III - Bielany

Nr IV - Mokotów

Nr V - Ochota

Nr VI - Praga Południe

Nr VII - Praga Północ

Nr VIII - Rembertów

Nr IX - Śródmieście

Nr X - Targówek

Nr XI - Ursus

Nr XII - Ursynów

Nr XIII - Wawer

Nr XIV - Wesoła

Nr XV - Wilanów

Nr XVI - Włochy

Nr XVII - Wola

Nr XVIII – Żoliborz

5. W załącznikach, o których mowa w ust. 4 występują następujące tabele:

Tabela Nr 1 – Dochody wg źródeł

Tabela Nr 1a – Dochody wg działów

Tabela Nr 2 – Wydatki

Tabela Nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych

Tabela Nr 4 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Tabela Nr 5 – Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Tabela Nr 6 – Przychody i wydatki środków specjalnych

§ 12

Upoważnia się Prezydenta m. st. Warszawy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 200.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:

a) przeniesień wydatków między działami,

b) przeniesień wydatków skutkujących zmniejszeniem środków wyrównawczych określonych w § 11 ust. 1 pkt 2),

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m. st. Warszawy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 14

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Wiceprzewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Marek Rojszyk